Assistant Trader Repo - Freelance

Taux journalier (TJM): 450

Le Middle Office BFI majeure, recherche un consultant assistant trader sur les repos.

Détail mission :

Gérer les problématiques de règlement/livraison avec l’équipe offshore (ex. champs incomplets : nom de contrepartie, nom du broker, champ CLN, etc.).

Réconcilier les positions nettes au niveau ISIN entre le FO et le BO afin d’éviter le late matching, l’auto-borrowing et les impacts CSDR :

- Relancer les Sales pour une saisie dans les délais.

- S’assurer que toutes les opérations Repo sont bien « committed ».

- Investiguer et résoudre quotidiennement les écarts FO/BO (incident IT, book manquant, deal non committé, etc.).

Gérer la réconciliation entre les soldes non dénoués (Finance) et les rapports de fails (Ops) :

- Suivre les causes des fails et identifier des actions d’optimisation.

- Réconcilier le P&L entre l’estimation FO et la VC uniquement pour les fails et les soldes non dénoués.