Senior Fund Accountant & Transfer Agency Consultant | Fonds Luxembourgeois & eFront

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation nécessite un profil polyvalent capable d’intervenir sur l’ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu’à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes.

La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :

• Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion.
• Réaliser les rapprochements de positions.
• Produire les états comptables à destination des clients.
• Produire les Capital Account Statements.
• Assurer le suivi des audits.

La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre :

• Réaliser l’onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg.
• Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
• Suivre et gérer le paiement des distributions.
• Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs :

• Produire les notices d’appels de fonds et de distributions.
• Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs lors de closings successifs.
• Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs.

La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d’intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires :

• Fund Accounting de fonds luxembourgeois.
• Transfer Agency et tenue du registre investisseurs.
• Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs.