Trésorier/comptable junior - CDI

 Assurer la gestion comptable de la trésorerie 

 Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements. 

 Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. 

 Contrôler et suivi des cash poolling. 

 Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow) 

 Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d’IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires. 

Assurer le suivi comptable des immobilisations 

 Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations. 

 Tenir à jour le registre des immobilisations. 

 Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements. 

 Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés. 

Participer à la tenue générale des comptes 

 Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques. 

 Analyser les comptes de trésorerie, d’immobilisations et de charges associées. 

 Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier 

 Assurer les clôtures mensuelles et annuelles. 

 Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.