CONTEXTE

Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Contexte de la mission

Dans le cadre du développement de ses activités sur les fonds non cotés, le bénéficiaire recherche un(e) Comptable Fonds afin d’assurer la gestion comptable et le suivi de portefeuilles en Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Missions

1. Gestion des arrêtés comptables

·Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients

·Assurer les relances nécessaires pour garantir la qualité et les délais de production

·Mettre en œuvre un processus d’escalade en cas d’informations manquantes

·Préparer les arrêtés comptables

2. Gestion comptable du portefeuille

·Assurer la tenue comptable complète d’un portefeuille PE / RE / Private Debt

·Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash

·Appliquer correctement les opérations sur titres (OST)

·Créer et suivre les valeurs non réglementées (immeubles, participations)

3. Contrôle et rapprochements

·Réaliser les rapprochements des positions (cash, titres, dérivés…)

·Identifier, analyser et justifier les suspens avec les différents acteurs (conservateur, passif, etc.)

·Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels

·Contrôler la valeur liquidative (NAV) des portefeuilles

·Maintenir la justification des prix utilisés pour la valorisation

4. Reporting et clôtures

·Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et le dépositaire

·Alimenter les données nécessaires à la production des KPI

·Produire les états financiers annuels et annexes comptables

·Participer aux échanges avec les auditeurs

5. Relationnel et coordination

·Interagir avec les gérants, Middle Office, équipes support et clients

·Répondre de manière réactive aux demandes managériales

·Garantir une communication fluide entre les différentes parties prenantes