Contrôleur Comptable et Financier sur fonds non cotés - CDI

La mission consiste au support dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et fonds de capital privés - prestation opérationnelle sans gestion de projet pour laquelle une expertise du marché, outils (eFront FIA, AAT Wasabi) concerné est souhaitable

la mission consiste à:

Dans le cadre du suivi de l’actif de dette privée :

- Lecture de la documentation et modélisation des assets dans l’outil du loan Administration.

- Communication des soldes cash aux clients incluant les closings attendus.

- Traitement de l’activité de trade closing via la plateforme IHS Markit ClearPar en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais.

- Traitement et maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.

- Monitorisation et accompagnement de l'hub opérationnel quotidiennement.

- Communication des données nécessaires aux différents valorisateurs.

- Modélisation des rapports via l’outil SAP Crystal report.

- Produire des KPI clients et s’assurer que le service est en accord avec le SLA client.

- Participation et mise en place des onboardings de nouveaux clients.

Dans le cadre du support au contrôle financier :

- Production des notices d'appels et de distributions des fonds.

- Traitement du calcul et de l’enregistrement des frais de gestion

- Calcule des ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds

- Assurance de la justification des cours utilisés pour la valorisation

- Contrôle de la valeur liquidative produit par le prestataire comptable

- Etablissement des rapports de gestions

- Préparation des dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur

- Vérification des Reporting fiscaux

- Production des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs

- Coordonnation des travaux des CAC

- Assurance pour le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres

- Assurance pour la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager..