Manager de Transition Cash Management H/F - Freelance

Taux journalier (TJM): 750€ / jour

Contexte

Un groupe international de services recherche un Manager de Transition Cash Management dans le cadre d’une restructuration financière. L’objectif est de garantir la continuité des activités de trésorerie, de sécuriser les opérations quotidiennes et d’assurer le management opérationnel de l’équipe existante. Le rôle consiste à piloter les opérations de trésorerie au quotidien, encadrer l’équipe en place et gérer les relations bancaires ainsi que les sujets administratifs associés.

Vos responsabilitésPilotage opérationnel de la trésorerie

Vous garantissez le bon fonctionnement quotidien des activités de trésorerie :

• Pilotage et sécurisation des paiements quotidiens.

• Réconciliation des flux et des comptes bancaires.

• Saisie et suivi des opérations de trésorerie.

• Supervision du bon fonctionnement de l’outil Kiriba.

• Gestion opérationnelle des sessions de factoring.

• Réconciliation mensuelle des comptes courants de trésorerie.

• Suivi de la trésorerie France, Benelux et International.

Management et continuité de service

Vous managez une équipe de deux personnes et garantissez la continuité des activités :

• Encadrement et coordination de l’équipe.

• Organisation et priorisation des tâches.

• Backup opérationnel sur les périmètres France et International.

Relations bancaires et administration

Vous prenez également en charge les sujets administratifs et les relations avec les partenaires bancaires :

• Gestion des sollicitations des banques.

• Pilotage des démarches KYC.

• Mise à jour et suivi des pouvoirs bancaires.

• Coordination des circularisations bancaires annuelles.

• Suivi documentaire et sécurisation des informations transmises aux établissements bancaires.

Profil recherché

Expérience

• Expérience significative en trésorerie ou Cash Management, idéalement d’environ 10 ans

• Expérience dans des environnements complexes ou en contexte de changement

• Expérience confirmée en management d’équipe opérationnelle indispensable

Compétences techniques

• Maîtrise des flux de trésorerie et des opérations de paiement

• Maîtrise de l’outil Kiriba

• Connaissance des mécanismes de factoring

• Maîtrise de la trésorerie internationale, notamment sur un périmètre Benelux

• Maîtrise des relations bancaires et des processus KYC

• Suivi des pouvoirs bancaires

• Maîtrise des opérations de réconciliation et de circularisation

Compétences personnelles

• Capacité à assurer la continuité de service

• Sens de l’organisation et de la priorisation

• Capacité d’encadrement opérationnel

• Réactivité en situation d’absence ou d’évolution d’organisation

• Anglais

Compétences / Qualités indispensables :

Cash Management, Trésorerie opérationnelle, Kiriba, Relations bancaires et KYC, Management d'équipe, Factoring

Compétences / Qualités qui seraient un + :

Anglais

Informations concernant le télétravail :

Oui — 2 jours/semaine