Senior Treasury Analyst / Gestionnaire de trésorerie - Groupe International - Freelance

Nous recherchons pour le compte d’un groupe industriel international de premier plan un(e) Senior Treasury Analyst afin d’accompagner la gestion des activités de trésorerie du siège et de plusieurs entités du Groupe dans un environnement multiculturel et exigeant.

Vos principales responsabilités

Gestion de la trésorerie et du cash management

• Participer au pilotage quotidien des positions de trésorerie et contribuer à la sécurisation des besoins de liquidité des différentes entités du Groupe.

• Produire et suivre les prévisions de trésorerie, analyser les écarts entre les prévisions et les flux réalisés et contribuer à l'amélioration continue des reportings.

• Coordonner les opérations de compensation des flux intragroupe en lien avec les équipes comptables et le centre de services partagés à l’international.

• Participer à la formalisation et à l’amélioration des procédures et modes opératoires.

Gestion des programmes de cartes d’affaires

• Assurer l’administration des programmes de cartes corporate.

• Être l’interlocuteur privilégié des utilisateurs et des partenaires bancaires.

• Gérer les créations, renouvellements, modifications, suspensions ou suppressions des cartes ainsi que les plafonds associés.

Administration bancaire et KYC

• Piloter les démarches liées à l’ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.

• Assurer la gestion des dossiers KYC et la mise à jour des pouvoirs bancaires et des signataires.

• Coordonner les échanges avec les établissements financiers et les différentes parties prenantes.

Garanties et engagements bancaires

• Participer à la mise en place, au renouvellement ou à la modification des garanties bancaires.

• Assurer le suivi administratif et produire les reportings associés.

Contrôle des frais bancaires

• Contribuer au suivi et à l’analyse des frais bancaires afin d’identifier les éventuelles optimisations.