Fund Accounting Business Implementation Specialist - Permanent

Contexte Ce poste vise à pourvoir temporairement un rôle de Business Implementation Fund Accounting (BIFA) pendant une période de recrutement interne, en remplacement d’une promotion interne. Le rôle est en contact direct avec les clients et consiste à gérer diverses tâches liées à l’activité de Fund Accounting, notamment les lancements de fonds/sous-fonds, les fusions, les migrations, les swings, les performance fees et autres événements associés.

Le Business Implementation Operational Fund Accounting Specialist est responsable des événements tels que :

• Création de nouveaux (sous-)fonds

• Migrations entrantes ou sortantes

• Fusions

• Modifications de prospectus

• Liquidations

Les structures concernées peuvent être régies par divers régimes juridiques (UCITS, UCI Part II, SIF, RAIF, ELTIF) et inclure à la fois des structures traditionnelles et alternatives/hybrides.

Missions

• Agir en tant qu’Expert Métier (Subject Matter Expert) pour le Fund Accounting au sein du département Business Implementation.

• Couvrir tous les aspects opérationnels du Fund Accounting lors des projets d’événements fonds tels que les lancements de nouveaux fonds, les migrations, les fusions et les liquidations (liste non exhaustive).

• Définir et mettre en œuvre le modèle opérationnel cible et le calendrier de production des NAV conformément aux standards de la banque.

• Donner des instructions à toutes les équipes impliquées dans les services de Fund Accounting afin d’assurer la mise en place opérationnelle et la readiness des flux In/Out selon les exigences du modèle opérationnel cible.

• Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe projet (Transfer Agency, Funds Dealing Services, Depository & Fiduciary Services, Market & Financing Services) pour traiter les sujets transversaux et les dépendances liées au Fund Accounting.

• Maintenir le pipeline d’événements clients, les checklists et le planning projet avec des informations de qualité afin de démontrer une forte atténuation des risques dans la gestion des projets.

• Participer aux conférences téléphoniques et réunions projet régulières avec les clients et les contreparties dans le cadre du Business Implementation Fund Administration.

• Organiser et coordonner la connectivité des flux In/Out avec les clients et/ou les délégataires, y compris les tests avec les équipes IT pour garantir la readiness au jour J.

• Assurer la bonne compréhension et la signature du Fund Accounting Operating Memorandum ainsi que des autres documents opérationnels avec les nouveaux clients.

• Assurer une transition fluide vers le mode « business as usual » après l’événement pour toutes les équipes Fund Accounting et associées.

• Contribuer activement à l’amélioration continue des processus d’événements fonds en proposant des solutions concrètes et pragmatiques et en animant des Post Implementation Reviews lorsque nécessaire.

Outils & Environnement

• Processus opérationnels de Fund Accounting incluant les fusions, lancements de nouveaux fonds, nouvelles parts, etc.

• Exposition à diverses structures de fonds et cadres réglementaires (UCITS, UCI Part II, SIF, RAIF, ELTIF).

• Collaboration avec de multiples équipes internes telles que Transfer Agency, Funds Dealing Services, Depository & Fiduciary Services, Market & Financing Services.

• Utilisation de Multifonds (MFFA) – expertise Fund Accounting préférée.

• Outils de communication client-facing et de gestion de projet.

Conditions de travail

• Rôle client-facing nécessitant d’excellentes compétences en communication en français et en anglais ; d’autres langues constituent un atout.

• Poste non-IT centré sur les opérations de Fund Accounting et la mise en œuvre business.

• Requiert un minimum de 5 ans d’expérience au sein d’un département Fund Accounting Opérations ou d’une équipe de business implementation.