Aladdin, SWIFT, cash breaks et transaction processing - Freelance

Taux journalier (TJM): TJM HT max 545 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

La mission intervient au sein d’une équipe de Global Operations spécialisée en Transaction Processing, apportant expertise et support opérationnel aux Portfolio Managers sur l’ensemble du cycle de vie des transactions et des fonds.
L’équipe assure notamment l’intégration dans Aladdin des opérations exceptionnelles ou non standards telles que les souscriptions et rachats, les frais ainsi que certains flux cash et titres.
Elle prend également en charge plusieurs processus spécifiques, notamment les instructions de paiement via SWIFT, les opérations de portfolio mirroring non traitées automatiquement ainsi que les contrôles associés.
Prestations demandées :
La mission aura pour principales responsabilités :
• Assurer le traitement et le suivi des opérations financières non standards.
• Garantir l’intégration correcte dans Aladdin des souscriptions, rachats, frais et autres flux cash ou titres exceptionnels.
• Analyser et résoudre les cash breaks et position breaks en coordination avec les équipes de réconciliation.
• Prendre en charge les instructions de paiement via SWIFT et les traitements opérationnels spécifiques.
• Superviser les activités de production externalisées et les dispositifs de contrôle associés.
• Participer aux activités de contrôle sur les opérations et les portefeuilles.
• Contribuer aux projets de l’équipe en complément des activités opérationnelles.
Calendrier : ASAP au 31/12/2026