Analyste Opérations Fonds – Private Markets (F/H) - Freelance

Taux journalier (TJM): 550

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Analyste Opérations Fonds – Private Markets (H/F)

·       Début ASAP

·       Durée 6 mois renouvelables

·       Localisation Paris

 

Contexte de la mission

Au sein d’une équipe dédiée aux Private Markets, la mission s’inscrit dans le cadre du support opérationnel et financier de fonds d’investissement en dette privée et capital-investissement.

Le consultant interviendra sur le suivi des actifs de dette, le contrôle financier des fonds ainsi que la coordination des différents acteurs de la chaîne de valeur (gérants, dépositaires, valorisateurs, auditeurs, clients).

 

L’environnement nécessite une forte rigueur opérationnelle, une bonne compréhension des produits financiers non cotés et une capacité à interagir avec de multiples interlocuteurs.

 

Objectifs de la mission

·       Assurer le suivi opérationnel des investissements en dette privée

·       Garantir la fiabilité des données financières et des positions des fonds

·       Contribuer au contrôle financier et réglementaire des véhicules d’investissement

·       Produire les reportings nécessaires aux clients, investisseurs et régulateurs

·       Coordonner les parties prenantes internes et externes

·       Participer aux onboardings de nouveaux fonds ou clients

 

Missions principales

Suivi opérationnel des actifs de dette privée :

·       Lecture de la documentation juridique et modélisation des actifs dans les outils de Loan Administration

·       Suivi des positions des instruments de dette et réconciliation des flux financiers

·       Communication des soldes de trésorerie et des opérations aux clients

·       Traitement des opérations de trade closing via les plateformes dédiées en coordination avec les contreparties et agents

·       Suivi quotidien de l’activité opérationnelle et interaction avec les hubs opérationnels

·       Transmission des données nécessaires aux équipes de valorisation

·       Production de rapports et indicateurs via les outils de reporting

·       Production de KPI clients et suivi du respect des SLA

·       Participation à l’onboarding de nouveaux clients ou fonds

 

Support au contrôle financier des fonds :

·       Production des notices d’appels de fonds et distributions aux investisseurs

·       Calcul et enregistrement des frais de gestion

·       Calcul des ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables

·       Contrôle de la valeur liquidative produite par les prestataires comptables

·       Justification des valorisations utilisées pour les actifs

·       Élaboration des rapports de gestion

·       Préparation des dossiers de certification pour le dépositaire (arrêtés et clôtures)

·       Vérification des reportings fiscaux

·       Production des reportings financiers destinés aux investisseurs et régulateurs

·       Coordination des travaux avec les commissaires aux comptes

·       Suivi des rapprochements de positions (cash et titres) avec les différents intervenants

·       Gestion de la relation avec les gérants, équipes internes et partenaires externes

Compétences attendues

Compétences fonctionnelles & méthodologiques

·       Bonne connaissance des fonds d’investissement (Private Equity / Private Debt / Asset Management)

·       Compréhension des mécanismes de valorisation et de flux financiers

·       Expérience en opérations de fonds, middle office ou contrôle financier

·       Connaissance de la chaîne de valeur des fonds (dépositaire, comptable, gérant, administrateur)

·       Rigueur, sens du détail et capacité d’analyse

·       Capacité à travailler dans un environnement multi-interlocuteurs

Compétences techniques

·       Maîtrise d’Excel (niveau avancé)

·       Connaissance d’outils Private Markets (eFront ou équivalent) appréciée

·       Outils de reporting financiers appréciés

·       Bonne aisance avec les systèmes d’information financiers

 

Atouts appréciés

·       Expérience en dette privée ou capital-investissement

·       Expérience en administration de fonds ou finance de marché

·       Connaissance d’environnements bancaires internationaux

·       Participation à des projets d’onboarding ou de migration de fonds

 

Profil recherché

·       Consultant disposant d’une expérience d’environ 2 à 6 ans dans les opérations de fonds, le middle office, le contrôle financier ou l’administration de fonds.

·       À l’aise dans des environnements exigeants et structurés.

·       Capable de combiner rigueur opérationnelle, compréhension financière et coordination transverse.

·       Autonome, fiable et orienté qualité de service.