Consultant fund accounting & transfer agency | fonds luxembourgeois

Objectif de la mission :

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.

1. Fund Accounting

Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :

· Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash.

· Calculer et enregistrer les frais de gestion.

· Réaliser les rapprochements de positions.

· Produire les états comptables à destination des clients.

· Produire les Capital Account Statements.

· Assurer le suivi des audits.

2. Transfer Agency

La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :

· Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.

· Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.

· Suivre et réaliser le paiement des distributions.

· Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

3. Support au contrôle financier des fonds

Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :

· Produire les notices d'appels de fonds.

· Produire les notices de distribution.

· Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.

· Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.

Prestations demandées :

La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :

· Comptabilité opérationnelle des fonds.

· Gestion des opérations investisseurs.

· Tenue du registre investisseurs.

· Production des documents financiers à destination des investisseurs.

· Suivi des appels de fonds et distributions.

· Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.