Consultant Banque Référentiel Valeurs Back Office - Spécialiste SIX Telekurs - Freelance

Taux journalier (TJM): 750

Mission principale

Mission Banque privée .

Sur place à Monaco pas de remote.

Le Consultant Référentiel Valeurs – Spécialiste SIX Telekurs est en charge de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité des données titres (référentiel valeurs) utilisées par la banque. Il assure l’intégration, le contrôle et le suivi des données fournies par SIX Telekurs et autres fournisseurs, afin de garantir un traitement optimal des opérations titres, de la valorisation et du reporting client/réglementaire.

Responsabilités principales

Gestion du référentiel valeurs

• Administrer et maintenir le référentiel titres (instruments financiers, émetteurs, événements sur titres, marchés, classifications…).

• Assurer la bonne intégration des flux de données SIX Telekurs (création, mises à jour, clôtures).

• Veiller à la cohérence des données entre les différents systèmes (front, middle, back-office, comptabilité, reporting).

Contrôle de la qualité des données

• Mettre en place et exécuter des contrôles quotidiens de qualité (données manquantes, incohérences, doublons).

• Analyser et corriger les anomalies en lien avec les équipes métiers (back-office titres, gestion, risques, IT).

• Documenter les règles de gestion et contribuer à leur amélioration continue.

Expertise SIX Telekurs / fournisseurs de données

• Paramétrer et optimiser l’utilisation des flux SIX Telekurs (cours, statiques, corporate actions, classifications…).

• Assurer la veille sur les évolutions des données SIX (nouvelles fonctionnalités, changements de formats, mises à jour réglementaires).

• Servir de point de contact interne sur les questions liées à SIX Telekurs et aux données de marché associées.

Support aux métiers et aux projets

• Apporter un support fonctionnel aux équipes opérationnelles et de gestion (questions sur les données titres, créations spécifiques, corrections…).

• Participer aux projets d’évolution des systèmes de référentiel, de gestion de données et de reporting (MIFID, ESG, SFDR, etc., selon contexte).

• Contribuer aux phases de recette (tests fonctionnels, validation des flux et des règles de gestion) lors des changements d’outils ou de versions.

Conformité et réglementation

• Veiller à la bonne prise en compte des exigences réglementaires dans le référentiel (MIFID, EMIR, PRIIPs, ESG, sanctions, etc., selon le périmètre de la banque).

• S’assurer de la traçabilité des modifications et de la bonne conservation de l’historique.

Positionnement dans l’organisation

• Rattachement : équipe Référentiel / Data Management / Opérations Titres (selon l’organisation interne).

• Interactions régulières avec : back-office titres, gestion, risques, conformité, finance, IT, fournisseurs de données (SIX Telekurs, autres).