Consultant comptabilité actifs assurance | investment accounting - Freelance

Daily rate: TJM HT max 454 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Mission de l’équipe :

La mission s’inscrit dans le cadre de l’administration de portefeuilles institutionnels, sur un périmètre couvrant :

·        La comptabilité des actifs d’assurance

·        Le back office financier

·        La valorisation du portefeuille financier

·        Les reportings réglementaires Assurance

L’objectif est de garantir la fiabilité de la comptabilité et de la valorisation des placements, le rapprochement des positions ainsi que la production des reportings comptables, réglementaires et fiscaux associés.

Prestations demandées :

La mission devra prendre en charge les activités suivantes :

·        Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels.

·        Garantir l’enregistrement exhaustif des opérations sur placements selon les normes assurantielles French et IFRS.

·        Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter les écarts et justifier les suspens.

·        Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des portefeuilles.

·        Valoriser les positions conformément aux règles applicables, notamment à travers la mise à jour des compteurs de résultat, des provisions, des ASD, de la réserve de capitalisation et des ajustements ACAV.

·        Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes.

·        Garantir le classement et l’archivage de l’ensemble des documents comptables.

·        Maintenir à jour les procédures internes relatives aux activités prises en charge.

·        Contribuer aux différents projets liés au périmètre et être force de proposition.

La mission sera également responsable de l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, notamment :

·        Reportings comptables et de gestion

·        Reportings aux normes French ou IFRS

·        Reportings fiscaux

Une attention particulière sera attendue sur la qualité et la rigueur des traitements, le respect des délais ainsi que l’application des procédures internes.

Livrables attendus :

·        Justification des comptes

·        Justificatifs des contrôles comptables

·        Reportings clients

·        Calcul des valeurs liquidatives

·        Archivage des pièces comptables

·        Respect du chronogramme d’arrêté

La mission pourra nécessiter des interventions certains week ends et jours fériés dans le cadre des activités d’Investment Accounting et sera donc susceptible d’être soumise à des HNO.

Secteur d’activité : Assurance / Gestion de portefeuilles institutionnels

Calendrier : du 02/11/2027 au 30/11/2027

Profil du candidat :

Expertises : Investment Accounting, Comptabilité des actifs d’assurance, Back Office Financier, Valorisation de portefeuilles, Rapprochements dépositaires, Justification de suspens, Reporting comptable et réglementaire, Reporting fiscal

Métiers : Investment Accounting, Comptabilité Actifs Assurance, Back Office Financier

Périmètre fonctionnel : Comptabilisation des placements, Rapprochement des positions, Valorisation des actifs, Justification des comptes, Production des reportings réglementaires et fiscaux, Calcul des valeurs liquidatives

Réglementation : Normes assurantielles French, IFRS

Solution / outil :

·        Dimension

·        FCPR

·        Modalité d’intervention : Hybride, 50 % télétravail

·        Localisation : Île de France