Consultant Fund Accounting & Transfer Agency | Fonds Luxembourgeois

Objectif de la mission

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.

1. Fund Accounting

Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :

• Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.
• Calculer et enregistrer les frais de gestion.
• Réaliser les rapprochements de positions.
• Produire les états comptables à destination des clients.
• Produire les Capital Account Statements.
• Assurer le suivi des audits.

2. Transfer Agency

La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :

• Réaliser l’onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.
• Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
• Suivre et réaliser le paiement des distributions.
• Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

3. Support au contrôle financier des fonds

Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :

• Produire les notices d’appels de fonds.
• Produire les notices de distribution.
• Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.

Prestations demandées

La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :

• Comptabilité opérationnelle des fonds.
• Gestion des opérations investisseurs.
• Tenue du registre investisseurs.
• Production des documents financiers à destination des investisseurs.
• Suivi des appels de fonds et distributions.
• Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.