Senior business analyst back office asset management | fund accounting & NAV oversight

Mission de l'équipe :

La mission s'inscrit au sein d'une équipe Back Office Asset Management en charge de la production, du contrôle et de la diffusion des données de valorisation des fonds.

L'objectif est de garantir la fiabilité, l'exhaustivité et la disponibilité des données de valorisation tout en assurant le respect des calendriers de production et la qualité des informations diffusées aux différents utilisateurs internes et externes.

Production et pilotage des calendriers de valorisation

·        L'équipe est responsable de la production et du suivi des calendriers de calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) sur les périmètres France, Luxembourg et Irlande.

·        Elle veille au respect des échéances de production afin de garantir la disponibilité des valorisations dans les délais attendus.

Centralisation et diffusion des données comptables

·        L'équipe assure la réception, la centralisation et la diffusion des données comptables nécessaires aux différents processus métiers.

·        Ces données sont destinées aux équipes Reporting, Risk et Gestion ainsi qu'aux parties prenantes externes telles que les clients et les régulateurs.

Contrôle de la qualité des Valeurs Nettes d'Inventaire

·        L'équipe est responsable du suivi de la qualité des VNI produites par les Fund Accountants.

·        Elle s'assure de leur complétude, de leur production dans les délais et de leur exactitude avant leur diffusion.

·        Les anomalies identifiées sont analysées et suivies avec les différentes parties prenantes afin de sécuriser les productions.

Contribution aux évolutions fonctionnelles

·        La mission participe à l'analyse des besoins métiers et à la rédaction des spécifications fonctionnelles à destination des équipes IT afin d'accompagner les évolutions des outils et des processus Back Office.