Directeur trésorerie - CDI

Dans le cadre de sa croissance, notre client, groupe industriel international réalisant environ 250 M€ de CA, souhaite renforcer et structurer sa fonction Trésorerie Groupe.

Nous recherchons un Trésorier Groupe Senior pour prendre en charge le run et le pilotage opérationnel de la trésorerie, en lien direct avec le CFO Groupe.

La mission consiste notamment à :

• Piloter et optimiser le cash du Groupe

• Fiabiliser les prévisions de trésorerie à 12 mois

• Assurer le cash management et le reporting

• Suivre la dette, les covenants et le BFR

• Gérer les relations bancaires et les flux de paiement

• Finaliser et déployer le TMS au sein des différentes entités

• Suivre les risques de change et les sujets de financement

Le Groupe dispose déjà d’une ressource dédiée à la transformation de la fonction : l’enjeu est donc ici de prendre en main le quotidien et de sécuriser le run.