Analyste Trésorerie - CDI

Contexte

Le Treasury Analyst interviendra dans un grand groupe international spécialisé dans l’agroalimentaire.

Missions

• Support et back-up du Treasury Analyst pour la gestion du cash des entités du groupe ainsi que garantir la liquidité suffisante pour les besoins opérationnels en liaison avec le Treasury Financing Analyst.
• Support et back-up sur la production des reportings de prévisions de trésorerie, les révisions associées ainsi que l'analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels.
• Support et back-up sur la coordination des cycles mensuels de compensation des paiements intragroupes avec l'équipe comptable et le centre de services partagés (CSP) Trésorerie basé en Inde.
• Contribution à la rédaction des modes opératoires pour le périmètre défini.
• Être le point de contact principal pour les programmes de cartes affaires.
• Administration des outils de cartes affaires (émission, renouvellement, suspension, annulation, ajustements des limites).
• Gestion administrative des demandes en liaison avec les banques.
• Coordination avec les partenaires bancaires pour la gestion des comptes bancaires (ouverture / clôture), la gestion KYC, la mise à jour des signataires et des pouvoirs bancaires pour les entités intégrées.
• Gestion administrative de la mise en place de garanties (mise en place / modification / annulation).
• Mise en place de reporting de suivi.
• Suivi et analyse de la facturation des frais bancaires.

Outils & Environnement

• Logiciel de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba.
• Maîtrise de la suite Office (Word / Excel / PowerPoint).
• Anglais courant (niveau C1) avec capacité à interagir à l’écrit et à l’oral avec des interlocuteurs variés et de langue maternelle anglaise.

Conditions de travail

• Date de démarrage souhaitée : ASAP.
• Durée prévisionnelle de la mission : 12 mois, fin prévue en juin 2027.
• Organisation : temps plein.
• Présence requise 2 jours par semaine (mardis et jeudis) sur le site.