Fund accountant confirme H/F - fonds alternatifs - Freelance

Taux journalier (TJM): TJM HT max 749 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Nous recherchons un Fund Accountant confirmé pour renforcer une équipe d'administration de fonds spécialisée dans les actifs réels et les marchés privés.

Vos missions :
- Calculer et contrôler la valeur liquidative de structures de fonds investies en immobilier, infrastructures, dette privée et private equity
- Comptabiliser les valorisations de portefeuille et les opérations investisseurs
- Identifier et remonter les risques pouvant affecter la valeur liquidative, et contribuer à leur résolution
- Revoir et valider les travaux d'autres comptables de fonds, y compris d'équipes à distance
- Suivre les indicateurs de production avec les parties prenantes internes et externes

Votre profil :
- Solide expérience en comptabilité de fonds
- Bonne maîtrise des référentiels Lux GAAP, IFRS et/ou US GAAP
- Français et anglais courants
- Une qualification ACCA ou équivalente est un atout, tout comme une formation supérieure en comptabilité ou en finance

Mission basée au Luxembourg, à temps plein, avec deux jours de télétravail par semaine.