Fund Accountant – Fonds non cotés (Private Equity / Real Estate / Private Debt) - Freelance

Dans le cadre d’une mission auprès d’un acteur majeur des services financiers, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en fonds non cotés, avec une expérience sur des portefeuilles Private Equity, Real Estate et/ou Private Debt.

Vos missions

Vous interviendrez sur la gestion comptable complète d’un portefeuille de fonds non cotés et serez notamment en charge de :

• Préparer les arrêtés comptables et mettre en place les calendriers de valorisation avec les clients ;

• Assurer les relances nécessaires auprès des différents interlocuteurs afin de garantir le respect des échéances ;

• Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes ;

• Assurer la comptabilité d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt ;

• Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash ;

• Contrôler la bonne application des opérations sur titres ;

• Créer et suivre les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation ;

• Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les dépositaires et gestionnaires du passif ;

• Intervenir sur différentes typologies d’actifs : cash, titres, parts de fonds, futures, options ou produits OTC ;

• Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels ;

• Contrôler les valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité ;

• Justifier les cours utilisés pour les valorisations ;

• Préparer les dossiers d’arrêté et de clôture à destination des commissaires aux comptes et des dépositaires ;

• Produire et alimenter les indicateurs et KPI nécessaires au suivi de l’activité ;

• Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice ;

• Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle Office, support client, dépositaires et commissaires aux comptes ;

• Répondre aux demandes ponctuelles du management dans le respect des délais attendus.