Gestionnaire de trésorerie - Freelance

Taux journalier (TJM): 550-650

Nous recherchons, pour le compte d'un groupe industriel international, un Gestionnaire de Trésorerie dans le cadre d'une mission de management de transition de 12 mois.

Le consultant interviendra au sein de la Direction Trésorerie afin d'assurer la gestion opérationnelle des activités de cash management et des relations bancaires.

Missions

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des positions bancaires.

• Participer à la production des prévisions de trésorerie et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.

• Coordonner les opérations de compensation des paiements intragroupe avec les équipes comptables et le centre de services partagés.

• Gérer administrativement les programmes de cartes affaires (création, renouvellement, suspension, modification des plafonds, relation avec les banques).

• Piloter les ouvertures et fermetures de comptes bancaires ainsi que les processus KYC et la gestion des pouvoirs bancaires.

• Assurer le suivi administratif des garanties bancaires et produire les reportings associés.

• Contrôler et analyser les frais bancaires.