Taux journalier (TJM): 550€/day ou jusqu'à 80K annuel

Senior Fund Accountant

Descriptif du poste

Dans le cadre d’un renfort d’équipe au sein d’un acteur majeur des services financiers au Luxembourg, nous recherchons un Senior Fund Accountant expérimenté.

La mission consiste principalement à assurer le calcul et le contrôle de la Net Asset Value (NAV) pour des fonds d’investissement domiciliés au Luxembourg, conformément aux normes comptables applicables (local GAAP ou IFRS), aux procédures internes et aux standards internationaux de contrôle.

Le consultant interviendra sur des fonds traditionnels et/ou alternatifs et sera responsable du second niveau de contrôle, tout en veillant au respect des standards de qualité et des délais de publication.

Responsabilités principales

• Calcul et contrôle de la Net Asset Value (NAV)

• Réalisation des réconciliations (cash, positions titres, parts en circulation)

• Analyse et justification des écarts

• Suivi des suspens et escalade si nécessaire

• Vérification des prix de marché via les sources de pricing usuelles

• Respect strict des cut-offs de publication

• Participation aux opérations sur cycle de vie des fonds (lancement, fusion, liquidation, nouvelles classes de parts)

• Support aux audits annuels (préparation des documents et réponses aux auditeurs)

• Contribution aux projets (migration de fonds, onboarding de nouveaux produits, optimisation des processus)

• Encadrement et support aux profils plus juniors

• Participation à l’amélioration continue des procédures internes

Profil recherché

• Expérience significative en Fund Accounting / NAV Calculation

• Bonne connaissance de l’environnement réglementaire luxembourgeois

• Maîtrise des standards de contrôle interne

• Expérience sur un outil de comptabilité fonds reconnu sur le marché luxembourgeois

• Bonne compréhension des risques opérationnels et financiers liés à l’activité

• Français et anglais professionnels

Conditions

• Présence requise au Luxembourg