Réconciliation Simcorp Dimension/Aladdin - Freelance

Dans le cadre d'un renforcement des équipes d'une société de gestion d'actifs de premier plan, nous recherchons un(e) Consultant(e) Investment Support afin d'accompagner les équipes lors des périodes de forte activité et des lancements de nouveaux fonds.

Le consultant interviendra sur des activités de contrôle de portefeuille, de validation des valorisations et de support aux équipes de gestion, tout en garantissant la qualité et la fiabilité des processus opérationnels.

Missions principales

En tant qu'interlocuteur privilégié des équipes Middle Office et Back Office, vous serez en charge de :

• Réaliser les contrôles de validation de la Valeur Liquidative (NAV) afin de garantir la fiabilité des valorisations des fonds.

• Vérifier les positions, les transactions, les soldes de trésorerie, les prix des instruments financiers ainsi que les produits dérivés.

• Assurer la qualité et la cohérence des positions et des valorisations dans SimCorp Dimension, dans le respect des procédures de contrôle des risques et de conformité.

• Accompagner les Portfolio Managers sur les activités de support à l'investissement, notamment la gestion de la trésorerie, la valorisation des instruments financiers et le suivi des opérations sur titres (asset servicing).

• Gérer les incidents opérationnels, assurer leur escalade lorsque nécessaire et coordonner leur résolution jusqu'à leur clôture.

• Maintenir et mettre à jour la documentation des processus afin de garantir la continuité des activités.