Contrôleur Financier – Private Debt - Asset Management - Freelance

Contexte de la mission

Dans le cadre du renforcement d’une équipe spécialisée en Dette Privée au sein d’un acteur majeur de la gestion d’actifs, nous recherchons un Contrôleur Financier afin d’assurer le suivi opérationnel et administratif de plusieurs véhicules d’investissement.

Le consultant interviendra en étroite collaboration avec les équipes de gestion ainsi que les différentes fonctions supports dans un environnement exigeant et en forte interaction.

Missions principales

• Contrôle des valorisations périodiques et du calcul des montants à distribuer aux porteurs ;

• Production des reportings périodiques et reportings ad hoc à destination des équipes de gestion, des clients et des fonctions supports ;

• Préparation des appels de fonds et des distributions de nominal ;

• Suivi des investissements tout au long de leur cycle de vie, de l’investissement jusqu’au remboursement des actifs ;

• Réalisation des rapprochements espèces et suivi de la trésorerie ;

• Gestion et suivi des factures ;

• Participation aux événements liés à la vie des fonds : création, modification et liquidation ;

• Contribution à l’amélioration continue des outils et processus internes Front-to-Back.

Environnement

• Environnement Asset Management – Dette Privée

• Interaction avec les équipes de gestion, service client, juridique, structuration et prestataires externes

• Environnement international et transverse