Fund Controller & Comptabilité de fonds - Private Equity - CDI

Zodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances.

Nous recherchons un consultant pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur une missions stratégique chez l’un de nos clients.

Fund Controller

Objectif : Assurer le pilotage financier, le contrôle et le suivi opérationnel d’un portefeuille de fonds (private equity, AM, dette privée).

Missions principales

1. Suivi opérationnel des actifs

• Analyser la documentation et modéliser les actifs dans les outils de gestion

• Suivre les positions et flux liés aux instruments

• Gérer les opérations de trade closing en lien avec les contreparties

• Assurer la réconciliation des positions et des flux

• Communiquer les positions cash et les opérations aux clients

• Monitorisation et accompagnement de l’hub opérationnel

2. Contrôle financier & supervision comptable

• Contrôler la valeur liquidative (NAV) produite par les prestataires

• Vérifier la cohérence des valorisations et des prix utilisés

• Calculer et contrôler les frais de gestion

• Produire et contrôler les appels de fonds et distributions

• Calculer les ratios réglementaires, fiscaux et statutaires

• Assurer la qualité des reportings financiers

3. Reporting & obligations réglementaires

• Produire les reportings investisseurs et réglementaires

• Vérifier les reportings fiscaux

• Établir les rapports de gestion

4. Coordination & clôtures

1. Préparer les dossiers de clôture et de certification (dépositaire, CAC)

2. Coordonner les travaux avec les commissaires aux comptes

3. Participer aux arrêtés semestriels et annuels

5. Projets & onboarding

• Participer à l’onboarding de nouveaux clients

6. Relationnel & gouvernance

• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs (gérants, support client, etc)