Comptabilité de fonds - Private Equity - CDI

Zodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances.

Nous recherchons un comptable spécialisé en comptabilité de fonds non côtés pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur une mission stratégique chez l’un de nos clients.

Comptabilité de Fonds Non Côtés

Objectif : Assurer la tenue comptable, la valorisation et le suivi d’un portefeuille de fonds (AM, Private Equity, Real Estate), dans le respect des exigences réglementaires et des délais.

Missions principales

1. Production & arrêtés comptables

• Préparer et piloter les arrêtés de comptes (mensuels, trimestriels, annuels)

• Mise en place et suivi d’un calendrier de valorisation avec les clients

• Préparer les dossiers de clôture à destination des auditeurs et dépositaires

• Produire les états financiers et annexes de fin d’exercic

2. Gestion comptable des fonds

• Assurer la comptabilisation de l’ensemble des opérations

• Gérer les actifs spécifiques

• Calculer et enregistrer les frais de gestion et commissions

• Contrôle de la valeur liquidative des fonds & justification des cours utilisés

3. Contrôles & réconciliations

• Réaliser les rapprochements (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC, etc)

• Traitement et justification des suspens avec les différents intervenants

4. Reporting & suivi de performance

5. Relationnel & coordination

• Interagir avec les équipes internes et externes (gérants, MO, support client, etc)