Head of Treasury — Freelance (4 mois renouvelables) - Freelance

Contexte

Un groupe international d'infrastructures tech, présent dans une quinzaine de pays au travers d'une trentaine de sociétés, s'apprête à reprendre un ensemble d'actifs dans le cadre d'un carve-out.

La fonction trésorerie est entièrement à construire : le groupe reprend une seule ressource junior et doit être opérationnel dès le Day 1, avec une structure financière légère où le Head of Treasury sera avant tout dans l'opérationnel.

• Démarrage : dès que possible,

• Durée : 4 mois renouvelables, avec possibilité de CDI

• Rythme : temps plein

• Localisation : siège à Paris, 2 jours de télétravail par semaine

• Langue de travail : anglais professionnel indispensable, utilisé au quotidien avec les entités et les banques à l'étranger

• Périmètre : pays variés, dont plusieurs pays émergents (notamment Amérique latine)

Missions principales

Préparation et sécurisation du Day 1

• Organiser la reprise d'environ 60 comptes bancaires dès le premier jour, en coordination avec les interlocuteurs locaux habilités

• Mettre en place les circuits de financement des filiales, dont les comptes démarrent à zéro avec la trésorerie centralisée en holding

• Garantir le paiement des salaires et des fournisseurs dans toutes les entités dès le Day 1

Pilotage court terme

• Construire et piloter le prévisionnel de trésorerie court terme et le reporting cash hebdomadaire

• Assurer le suivi quotidien des positions et des besoins de financement par entité

• Encadrer et faire monter en compétence la ressource junior reprise

Structuration de la fonction

• Optimiser l'organisation et les process de trésorerie une fois la continuité assurée

• Conduire la sélection et la mise en place d'un TMS

• Définir l'organisation cible et contribuer à la constitution de l'équipe