Analyste Contrôle Comptable Fixed Income - Freelance

Taux journalier (TJM): 500€/jour

Contexte

Dans le cadre du renforcement des contrôles comptables et de la qualité des données financières, nous recherchons un Analyste Contrôle Comptable spécialisé sur les instruments Fixed Income. Le poste est centré sur la validation indépendante des données comptables, les rapprochements et le traitement des anomalies au sein de l’Accounting Book of Records (ABOR).

Missions

• Participer aux tests et à la validation des écritures comptables liées aux instruments obligataires.

• Contrôler les calculs de Book Value, Book Yield, amortissements, intérêts courus et P&L (UGL/RGL).

• Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions Fixed Income.

• Effectuer les rapprochements entre l’ABOR et les différentes sources internes et externes.

• Identifier, analyser et suivre la résolution des anomalies de valorisation, de cash-flows ou de comptabilisation.

• Appliquer les normes IFRS et GAAP pour la classification et l’évaluation des instruments financiers.

• Contribuer à l’amélioration continue des processus de contrôle et de qualité des données.