Consultant MOA Simcorp Dimension Finance H/F

Détail du poste

Le besoin

Contexte

Au sein de l'équipe MOA / Transformation SI Finance & Investissement, vous intervenez sur le progiciel SimCorp Dimension (SCD) afin de sécuriser, optimiser et industrialiser les processus de valorisation (NAV / VL) et les clôtures de périodes comptables et financières (Period Closures). Vous assurez l'interface directe entre les directions métiers (Comptabilité titres, Middle/Back-Office, Risques) et les équipes techniques/éditeurs.

Missions
- Paramétrage & Cadrage des clôtures de période (Period Closure)

- Paramétrer et maintenir les calculs de portefeuilles dédiés aux clôtures (Portfolio Calculation, Balance Booking).
- Configurer les règles de génération d'écritures : ajustements mathématiques (mathematical adjustments), intérêts courus (accrued interests), gestion des lots fiscaux (tax lots) et amortissements/remboursements (redemptions).
- Mettre en place et optimiser l'automatisation via le STP Manager pour l'exécution fluide des clôtures.

- Calcul et suivi de la Valeur Liquidative (Module NAV / ABOR)

- Configurer le calcul de la NAV via la création et l'ajustement des Portfolio Schemes et Portfolio Definitions.
- Analyser, auditer et documenter les règles de calcul et de valorisation délivrées par Dimension auprès des équipes comptables.
- Contrôler et réconcilier les données de valorisation de marché (Market Value), les flux de trésorerie et la comptabilité générale (GL Accounting / rapprochement dépositaire).

- Schémas comptables & Comptabilité générale (General Ledger)

- Mettre en oeuvre et corriger les Finance Schemes, Finance Accounts Assignments et Booking Segments dans SCD.
- Assurer la conformité des flux comptables avec les normes applicables (French GAAP, IFRS / IFRS 9).
- Analyser et résoudre les rejets de comptabilisation (posting defects) et les écarts de bilan.

- Recette fonctionnelle, Tests & Déploiement

- Rédiger les scénarios et cas de tests (UAT, non-régression) couvrant l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers et des opérations sur titres (OST / Corporate Actions).
- Piloter les campagnes de tests avec les gestionnaires, qualifier les anomalies et coordonner les comités GO/NO-GO.
- Sécuriser les bascules en production (exécutions à blanc, double émission de flux / cotisations).

- Accompagnement & Conduite du changement

- Former les utilisateurs métiers (gestionnaires Back-Office, comptables OPCVM / institutionnels).
- Rédiger les modes opératoires détaillés, procédures de clôture et notes de cadrage.

Outils & Environnement

- Progiciel SimCorp Dimension : modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme, STP Manager
- Jira
- SQL (extraction et contrôle de données)
- Méthodologie Agile / cycle en V
- Contexte international avec documentation éditeur en anglais

Conditions de travail

- Formation : Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information)
- Expérience : Minimum 5 ans en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel, avec pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting
- Langues : Français courant et anglais professionnel impératif

Le profil recherché

Profil recherchéBac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information)Minimum 5 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage ou conseil progicielPratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund AccountingMaîtrise avancée des modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme et STP ManagerConnaissance des typologies d'instruments : actions, obligations, dérivés vanille et complexes, change, Swaps/TRS, collatéralExcellente maîtrise de la valorisation de fonds, de la comptabilité titres (French GAAP, IFRS 9) et des processus de rapprochementCompétences en outils et méthodologie : Jira, SQL (extraction et contrôle de données), pratique de la méthodologie Agile / cycle en VFrançais courant et anglais professionnel impératif (contexte international / documentation éditeur)

Mais aussi...

Taux journalier :Salaire selon profil